image

Gestionnaire trésorerie

Groupe Pichet
image
Gestionnaire trésorerie (1)
💼 - de 2ans
📍 Pessac, 33608
🎓 BAC +2
📝 CDI
👷 Comptabilité, finance
Découvrir l'entreprise

Rattaché à la Direction Financière et sous la responsabilité de la Responsable Trésorerie, vous prenez en charge la gestion quotidienne de la trésorerie ainsi que le back office des opérations de trésorerie et de la gestion des flux.

Vos missions sont les suivantes :

  • Gestion de la trésorerie quotidienne des sociétés du Groupe : intégration des relevés de compte, contrôle de la communication bancaire, rapprochements bancaires, décision d’équilibrage ;
  • Gestion et sécurité des flux : virements, prélèvements et lettres de changes ;
  • Assurer les échanges comptabilité / trésorerie (nivellement, comptes courants, emprunts) ;
  • Contribution reporting hebdomadaire ;
  • Contrôle de la bonne application des conditions bancaires par métier ;
  • Rôle d’interface avec les partenaires bancaires et les services de l’entreprise (impayés, CB,…)
  • Procéder à l’ouverture et fermetures des comptes bancaires/KYC ;
  • Participation à la rédaction et à l’évolution des procédures.

Profil

Titulaire d’une formation supérieure de niveau BTS Comptabilité Gestion, vous bénéficiez de 2 ans d’expérience sur un poste similaire (alternance inclus).

Vous maîtrisez le pack Office, notamment Excel. Vous bénéficierez de formations à l’utilisation de nos logiciels internes.

Vous avez une bonne capacité d’analyse.

Vous êtes dynamique, savez être force de proposition et faites preuve d’un excellent sens relationnel.

Vous avez la capacité de gérer la volumétrie. Vous savez également faire preuve de rigueur, de réactivité et de discrétion.

Postuler en ligne    

Il faut être connecté pour postuler ! Connectez-vous