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Gestionnaire de trésorerie en alternance

Groupe Pichet
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Gestionnaire de trésorerie en alternance (1)
💼 Débutant
📍 Pessac, 33600
🎓 BAC +3/4
📝 Contrat d'alternance (apprentissage ou professionnalisation)
👷 Comptabilité, finance
Découvrir l'entreprise

Au sein de la Direction Financement, vous serez rattaché(e) au Responsable Trésorerie. Dans le cadre de la gestion courante de la trésorerie, vous travaillerez en binôme avec le Gestionnaire de trésorerie. Vous participerez également aux projets en cours et interviendrez en support pour accompagner les collaborateurs du service. 

Vous assurerez notamment les missions suivantes :

Trésorerie :

  • Gestion de la trésorerie quotidienne
  • Récupération des relevés de compte
  • Rapprochement de trésorerie
  • Virements de trésorerie / Equilibrage
  • Contrôle de la bonne application des conditions bancaires négociées (valeur, frais)
  • Participer au contrôle ou production des échelles d’intérêts  

Gestion des flux :

  • Suivi et contrôle d’opérations de paiement et d’encaissement
  • Saisie / import de prévisions de trésorerie dans l’outils de trésorerie

Reporting :

  • Reporting Flux / Banques
  • Tableau comparatif des conditions sur les opérations et services
  • Aide à la mise à jour ou à la rédaction de procédures 

Profil

Etudiant(e) en formation supérieure Bac +3/4 en Trésorerie/Finance, vous avez acquis idéalement une première expérience (stage ou alternance) dans ces domaines.

Organisé(e), rigoureux(se) et réactif(ve), vous disposez d’un excellent relationnel et êtes sensible à la qualité de service. 

Vous maitrisez les outils bureautique Pack office notamment Excel et ses fonctions avancées

Vous travaillerez dans un environnement en croissance avec de multiples interlocuteurs internes et externes.

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